广东四通集团股份有限公司
2021 年度
非公开发行股票募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
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鉴证报告
关于非公开发行股票募集资金 2021 年度存放与使用情 1-6
况的专项报告
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2022GZAA30033
广东四通集团股份有限公司全体股东：
我们对后附的广东四通集团股份有限公司(以下简称四通股份)关于非公开发行股票募集资
金 2021 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执
行了鉴证工作。
四通股份管理层的责任是按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所主板上市公司规范
运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括
设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资
金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发
表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的
鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重
大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认
为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意
见提供了合理的基础。
广东四通集团股份有限公司关于非公开发行股票募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
广东四通集团股份有限公司
董事会关于非公开发行股票募集资金 2021 年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年非公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
2020 年 5 月 12 日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]896 号）核准，公司向 6 名特定投资者非公
开发行 53,336,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 6.25 元，募集资金总
额 333,350,000.00 元，扣除各项发行费用 5,569,546.73 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额 327,780,453.27 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为 XYZH/2020GZA30212 的《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金直接投入募集资金项目 21,772,734.69
元，永久补充流动资金 313,554,933.75 元；募集资金专户余额为 0.00 元，并已办理注销手续。
二、2021 年非公开发行股票募集资金管理情况
（一）募集资金专户开设情况
为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储。2020 年 6 月，公司与保荐机构申万宏源承销保荐、中国工商银行股份有限公司潮州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、广东东唯新材料有限公司与保荐机构申万宏源承销保荐、中信银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。
广东四通集团股份有限公司关于非公开发行股票募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
根据公司实际及募集资金投资项目情况，开设以下专户：
开户银行 账号 募集资金用途 募集资金
中国工商银行股份有 年产 800 万平方米
限公司潮州分行 2004024029200221366 特种高性能陶瓷板 -
材项目（第一期）
中信银行股份有限公司东 年产 800 万平方米
莞分行 8110901013501167602 特种高性能陶瓷板 327,780,453.27
材项目（第一期）
合计 — — 327,780,453.27
注：（1）中国工商银行股份有限公司潮州分行募集资金 327,780,453.27 元系公司定
增募集资金账户 329,733,490.56 元，扣除发行费用共计 1,953,037.29 元，公司实际募集
资金净额 327,780,453.27 元，并划付广东东唯新材料有限公司实施募投项目建设。
（2）中信银行股份有限公司东莞分行账户系广东东唯新材料有限公司开立的募集资金存 放专项账户。
（二）三方资金监管情况
2020 年 6 月，公司与保荐机构申万宏源承销保荐、中国工商银行股份有限公司潮州分
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、广东东唯新材料有限公司与保荐机 构申万宏源承销保荐、中信银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得 到严格履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金期末余额为 0.00 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：（单位：元）
开户银行 银行账号 募集资金 利息收支净额 划付募投项目实 永久补充流 募集资
（累计） 施单位资金 动资金 金余额
中国工商银
行股份有限 2004024029200221366 327,780,453.27 51,337.55 327,780,453.27 51,337.55 0.00
公司潮州分
行
合计 — 327,780,453.27 51,337.55 327,780,453.27 51,337.55
截至 2021 年 12 月 31 日，广东东唯新材料有限公司募集资金专项存放账户资金及募集
资金余额如下（单位：元）
广东四通集团股份有限公司关于非公开发行股票募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
开户银行及 银行账号 募集资金 利息收支净额 永久补充流动资 使用募集资金 募集资金
项目明细 （累计） 金 金额（累计） 余额
中信银行股
份有限公司 8110901013501167602 327,780,453.27 7,547,215.17 313,554,933.75 21,772,734.69 0.00
东莞分行
合计 — 327,780,453.27 7,547,215.17 313,554,933.75 21,772,734.69 0.00
说明：（1）中信银行股份有限公司东莞分行募集资金 327,780,453.27 元系公司划入
募投项目建设资金。
（2）中信银行股份有限公司东莞分行账户系募投项目实施单位广东东唯新材料有限公 司开立的募集资金存放专项账户。
（3）公司于 2021 年 5 月 6 日召开的第四届董事会 2021 年第三次会议和第四届监事会
第八次会议审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意终止“年产 800 万㎡特种高性能陶瓷板材项目（第一期）”项目的剩余募集 资金永久补充流动资金。
（4）截止 2021 年 12 月 31 日，公司及广东东唯新材料有限公司对上述募集资金专户
的注销手续已全部办理完毕。公司、广东东唯新材料有限公司与银行及保荐机构签订的《募 集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
广东四通集团股份有限公司关于非公开发行股票募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、2021 年非公开发行股票募集资金实际使用情况
2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：广东四通集团股份有限公司
